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2018年01月12日08:52 金证券

  金证券记者 江芬芬

  受华东地区熟料价格大幅下调三成影响,昨日二级市场上的水泥股全线暴跌。《金证券》记者接触的业内人士表示,虽然此次熟料价格下跌幅度历史罕见,但一方面是对此前高涨熟料价格的修正,另一方面也是龙头企业狙击国外低价熟料的有意之举,“随着淡季来临,后期水泥价格会下滑,但从历史同期来看仍处于高位。”

  狙击进口熟料

  近期一直高歌猛进的水泥股,昨日却换了模样。早盘整个板块就掉头下跌,全天未见反弹,截至收盘,上峰水泥跌幅高达9.2%,海螺水泥万年青跌幅均超7%。港股水泥建材股同样集体走低,中国建材重挫7.82%,华润水泥控股下跌5.98%。

  据了解,板块暴跌缘于一则消息:近期华东地区熟料价格大幅下调120-170元/吨,其中南京地区熟料价格跌至每吨350元,此前这一价格一度达到520元/吨,安徽环巢湖地区熟料价格同样从每吨480-500元下调130-150元。

  《金证券》记者接触的沪上券商人士表示,熟料是水泥的半成品,通常价格下跌后,会对水泥产生一定影响,“目前华东地区熟料价格下跌幅度超过三成,市场难免产生恐慌情绪。”

  该人士进一步称,这次熟料价格跌得“有点重”,实际上是在为前面的疯狂上涨埋单。毕竟从2017年8月份开始,国内水泥熟料价格进入了一个长时间的上涨周期,特别是长三角地区熟料价格一度超过500元/吨。高频率的错峰生产以及年底水泥需求旺盛,导致供应紧张,加上市场恐慌情绪是导致熟料及水泥价格大幅上涨的主要原因,而这样的上涨上缺少长久的支撑。 

  “近期华东地区雨雪不断,下游需求减弱,捧得过高的水泥价格自然要理性回归,只不过降价的时间比我们预期的早,降价的幅度有些猛。”前述券商人士表示。

  南京一位水泥圈内人士则提醒《金证券》记者,本轮价格下跌以后,长三角沿江熟料价格基本维持在每吨330-350元人民币,而这个价格区间正好是从越南等周边国家进口熟料的成本。

  他透露,本轮熟料价格大涨,部分下游厂家转投进口熟料。这从近期数据可见一斑,去年11月至今我国熟料进口达到了100余万吨,创历史新高。“龙头企业此时调低熟料价格,实际上是为了打击熟料进口商。毕竟这次调价只适用沿海地区,其他地区的价格并没有动。”

  “高处不胜寒”?

  熟料价格猛回头,是否会拉低水泥价格? 据了解,虽然近期华东地区雨雪不断,水泥需求减弱,但因为下游库存不高,除了个别地区价格出现小幅暗降以外,尚未出现整体回落。多家水泥企业也表示,水泥因需求尚未结束且不受进口影响,后期将视市场供需关系调整。

  中国水泥协会主办的信息平台——数字水泥网分析师判断,水泥价格短期以震荡下调为主,后期随着需求逐渐减弱,价格将会持续走低,但累计下跌幅度将小于熟料,预计跌幅100-120元/吨,平均价格将会保持在400元/吨左右,一季度水泥均价将显著高于去年同期。

  花旗报告同样指出,熟料水泥减价幅度大于市场原先预期,水泥价格直至3月会进一步回落。但对中资水泥股前景维持正面评级,由于区域的稳定需求及有效的供应端合作,估计水泥价格对比2017年仍可维持高位。

  那位券商人士也对《金证券》记者表示,这次熟料价格下调是企业的策略调整,如果相关股票调整过深,反而是捡漏机会。

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