屏气凝息!美元遭暴跌风暴突袭 CPI恐再掀起腥风血雨

屏气凝息!美元遭暴跌风暴突袭 CPI恐再掀起腥风血雨
2018年02月14日 00:23 FX168

FX168财经报社(香港)讯 周二(2月13日),美元跌势卷土重来,美指在90关口下方持续走低。随着美元回落,日元、欧元等主要非美货币则持续飙升。除了美元之外,美股在连涨两日之后涨势也暂停,三大主要股指纷纷回落。眼下,市场正屏气凝息等待十多年来最重要的CPI报告出炉。有分析指出,如通胀显示出任何回升的迹象,金融市场势必会再次迎来“腥风血雨”。

美元美股齐跌 欧元和日元涨势正酣

美市盘中,美元持续下挫,跌破90关口,最低跌至89.65,缘于全球股市在上周大跌后已稳住阵脚,提振投资者风险偏好。

(美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

尽管股市反弹,不过许多市场参与者并不相信最糟糕时期已经过去,周三美国消费者物价数据公布前美债收益率仍卡在高位。该项数据有可能重新点燃对通胀的担忧。

鲍威尔今天在就职典礼上确认,美联储已在物价稳定与就业最大化的双重目标上取得重大进展,重申美国处于利率正常化的进程。

“我认为在(美联储主席)鲍威尔2月28日的国会听证前,市场仍将不稳定。市场将设法考验他,直到听过他的想法。”外媒援引一家美系股票收益率的交易员说。

由于美元遭到广泛抛售,美元/日元大幅下挫,跌至5个月低点107.41,外界猜测日本央行可能会接近削减创纪录的货币刺激水平。美元/日元接近9月触及的高位107.32,如突破这一水平,将达到2016年底以来的最高水平。

(美元/日元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

日元兑美元本月上涨1.5%,受益于上周股市大跌之际投资者蜂拥买入日元这一避险货币。

不过,尽管本周风险偏好有所回升,但投资者仍在继续抛售美元,买入日元。美元兑一篮子货币下跌了近半个百分点,回吐了上周的部分涨幅,当时该指数创下了2016年以来的最佳单周表现。

针对日元的狂飙,共同社报导,日本财务省财务官浅川雅嗣周二称,他将密切关注近期日元大涨是否是投机性的。

共同社称,浅川雅嗣对记者表示,“我们正密切关注日元涨势是否由投机性因素推动。”

“市场上的许多人都预计日元会升值,因为日本央行货币政策的转变没有被消化,”德国商业股票收益率驻法兰克福分析师Ulrich Leuchtmann说道。

Leuchtmann表示,他不认同日本央行将追随其他央行很快逐步结束宽松货币时代这一观点,但这有助于解释这一走势。

丹斯克股票收益率的Morten Helt表示,许多押注日元走软的交易员也可能被挤出,因日元兑美元突破108关口,加剧了周二的反弹。

外媒援引交易商称美元兑日元于108.00处的止损盘被触发,投资者们对日元的买需及金融市场的脆弱性均发挥作用,仍宜逢高抛售。

欧元/美元升至1.2351高位,上涨0.5%,因全球股市上涨,促使交易商抛售美元,并小心地回到风险较高的资产。

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

法国兴业股票收益率驻伦敦股票收益策略师Alvin Tan表示:“这是一种有趣的组合,风险偏好回归和美国债券收益率也在拖累美元。”他补充说,欧洲没有什么特别的消息推动欧元走高。

上周股市大跌,促使交易员解除了今年最受欢迎的押注之一——买入欧元,因欧元区经济复苏势头强劲,市场预期欧洲央行将在今年晚些时候缩减刺激计划。

尽管许多市场人士仍看好欧元,但由于意大利3月的大选和德国脆弱的联合政府协议造成了不确定的政治背景,欧元缺乏进一步上涨的催化剂。

德国商业股票收益率技术分析师表示欧元/美元在1.2160区域获得支撑。短期支撑线位于1.2165,为1月18日底部所在,然后为8月和9月高位1.2092/70。

股市周二下跌,回吐了前一交易日的一些大幅涨幅,因为市场的剧烈波动继续使华尔街处于紧张状态。

美市盘初,道琼斯工业平均指数下跌145点。标普500指数回落0.6%,能源股表现为表现最差的板块。纳斯达克综合指数也下跌0.5%。

周一,主要股指大幅收高。道琼斯指数跃升410点,而标准普尔500指数和纳斯达克指数均上涨超过1%。

(标普500指数在过去8日的表现,来源:FactSet、CNBC、FX168财经网)

“这一切都回到了我们在1月26日被超买的事实,当时美股升至历史高点,然后下一周我们就收到了一个让市场感到不安的数据:薪资增长,”Chaikin Analytics首席执行官Marc Chaikin说道。“市场受到通货膨胀的惊吓。”

近期利率的大幅上升,已经让华尔街感到不安,因为通胀担忧让人们担心美联储将不得不比市场预期更快地收紧货币政策。这些担忧反映在美国股票收益率美林的一项调查中。该调查显示,专业投资者将债券配置削减至20年来的最低水平。

周一,基准10年期国债收益率创下4年新高。周二,由于投资者关注即将发布的关键通货膨胀数据,该收益率基本持稳于2.848%不变。

消费者价格指数最新数据定于北京时间周三晚上9点30分发布。

“明天将公布10多年来最重要的CPI报告,因为不断上涨的通货膨胀(这将导致更高的利率)已经成为多年涨势的最大风险之一,”The Sevens Report创始人Tom Essaye在周二的一份报告中说。

如通胀出现任何回升迹象 市场恐再“天翻地覆”

在投资者希望弄明白近期股市和债市的大跌之际,周三公布的美国消费者物价指数(CPI)报告将是近期最受关注的数据。

分析师预估中值显示,1月份,扣除食品和能源的核心CPI料较上年同期上涨1.7%,低于12月的1.8%。但从另一角度看,通胀可能更高:根据富国证券分析师的数据,该指数月率上升0.2%,将导致3个月的年化增长率为2.3%。这将是自2017年2月以来的最快增速。

最重要的是,如有任何迹象表明通胀超出预期,可能会促使美联储加快收紧货币政策计划,金融市场恐将会剧烈波动。在2月2日强劲的就业和薪资数据公布后,升息的威胁令美国国债收益率飙升,并引发股市大跌,推动股市在两年内首次出现回调。自那以来,债券和股票一直处于一场“斗争”中,因为受重创的股票投资者寻求固定收益的避风港,导致收益率回落。

标普500股指期货在两天上涨后,在美市开盘后下跌,而债券则攀升,10年期美国国债收益率在周一触及2.89%后下跌。

(来源:彭博、FX168财经网)

瑞银证券有限公司经济学家Sam Coffin表示:“现在市场似乎已经为通胀风险做好准备,因此,可能会对数据做出更大的回应。紧张来自于平均每小时收入,以及某种程度上的政策声明。如果对数据有特别强烈的反应,那将是思考的一部分。但是,最终,一个数据并不能改变人们对通胀的看法。”

为了找到真正的基本情况并找出交易方法,投资者将不得不在1月份的CPI中筛选几个因素,包括前一个月数据中某些部分出人意料的强势:为企业在年初提价的正常做法做出调整:以及如何追踪一些数据的变化。

此外,年率料将降温,部分上是因为2017年1月数据为今年最高水平,达到2.3%。

根据彭博经济学的数据,去年12月出现强劲回升的某些行业可能会在1月份恢复,包括医疗产品和汽车。富国证券表示,另一种现象可能会使其实现平衡:公司在今年年初测试消费者是否有能力支付更高的价格标签,而这并不总是随着季节调整而被清除。

标普500指数和道琼斯工业平均指数上周双双出现回调,这两种情况都是在美国国债收益率上升的情况下引发的。彭博社调查的70位经济学家中,只有6位预测1月份CPI环比上涨0.3%,高于中间值。但与预期相符的读数不一定会导致平静。

荷兰国际集团首席经济学家James Knightley在一份报告中指出,考虑到强劲的消费者需求,企业“具有良好的定价能力,并可能通过价格来转嫁这些成本。”“因此,尽管如通胀低迷本周市场可能会有一些喘息的空间,但这种情况不太可能持续下去。”

CPI 日元 通胀
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